Les missions du poste
Type de contrat :
Durée indéterminée
Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous pilotez la liquidité avec une approche "terrain". Votre objectif est de transformer la performance opérationnelle en cash réel en intervenant directement sur les processus métier (Ventes, Achats, RH) pour optimiser chaque étape du cycle de conversion en cash. Vous avez une forte exposition au cycle client.
Responsabilités Opérationnelles Enrichies
Pilotage Journalier des Flux
- Gestion des positions quotidiennes : Intégrer les relevés bancaires chaque matin, pointer les flux et équilibrer les comptes des différentes entités (Cash Pooling), en lien avec la Trésorerie Groupe.
- Arbitrage et Placements : Décider quotidiennement de l'utilisation des lignes de crédit (Dailly, RCF, découvert) ou du placement des excédents sur des supports court terme.
- Exécution des paiements : Valider et sécuriser les campagnes de règlements fournisseurs et la masse salariale en veillant au respect des protocoles de sécurité.
- Relation Bancaire de proximité : Suivre les dates de valeur, négocier les conditions de change spot et gérer les incidents de flux au quotidien avec les interlocuteurs bancaires.
Pilotage du Cycle de Vente (Order-to-Cash)
- Accélération de la facturation : Travailler avec les équipes opérationnelles pour réduire le délai entre la réalisation du service et l'émission de la facture.
- Optimisation des encaissements : Déployer des solutions de paiement modernes pour automatiser et sécuriser les rentrées de fonds.
- Réduction des impayés : Fixer des objectifs de réduction des créances échues et suivre leur apurement hebdomadaire.
- Pilotage de la relance : Définir et superviser les scénarios de relance (amiable, préventive, contentieuse) adaptés aux différentes typologies de clients (grands comptes, PME, comptes publics, familles).
- Gestion des litiges : Identifier les "bloqueurs" de paiement (problèmes de facturation, non-conformité du service) et animer des réunions transverses avec les opérationnels pour les lever. Mettre en place un workflow avec le service client pour résoudre rapidement les litiges bloquant les paiements.
- Lettrage comptable : S'assurer que les encaissements sont lettrés sans délai pour avoir une vision en temps réel de la balance âgée, en lien avec la Comptabilité.
Gestion des Flux de Sortie (Purchase-to-Pay)
- Politique de paiement : Aligner les conditions de règlement fournisseurs sur la stratégie de trésorerie du groupe sans mettre en péril la chaîne opérationnelle.
- Contrôle des engagements : Collaborer avec les achats pour s'assurer que les sorties de cash sont anticipées dès la commande et non au moment de la facture.
Animation de la "Cash Culture" en Interne
- Reporting de proximité : Traduire les données bancaires en indicateurs parlants pour les métiers.
- Formation : Sensibiliser les commerciaux aux impacts du BFR (acomptes, pénalités de retard, délais de paiement) et plus généralement les opérationnels.
- Objectifs Cash : Aider le DAF à mesurer l'atteinte des critères de génération de cash dans les bonus des opérationnels.
Gestion de la Masse Salariale & Flux RH
- Anticipation des flux sociaux : Dans une entreprise de services, le salaire est le premier poste de dépense. Vous travaillez étroitement avec la DRH pour anticiper les sorties (salaires, charges sociales, bonus, primes d'intéressement) avec une précision extrême.
Dimension Opérationnelle et Animation de Réseau
- Equipe ADV (Administration des Ventes) : Superviser l'équipe ADV, constituée d'un Manager et son équipe de 4 personnes, en charge de la facturation et du recouvrement clients (sur l'activité B2B).
- Comités "Cash & Litiges" : Organiser et animer des points réguliers avec les Directeurs opérationnels pour passer en revue les créances douteuses.
- Support aux Commerciaux : Accompagner les équipes de vente dans la négociation des clauses de paiement des contrats majeurs (acomptes, facturation à l'avancement).
- Pilotage de projet : Superviser et piloter les projets du périmètre (notamment le changement de l'outil de facturation des clients B2B qui sera lancé cette année, dans le scope d'ADV).
Prévisions de Trésorerie
- Élaboration du Budget de Trésorerie : Co-construire avec le contrôle de gestion le budget annuel de trésorerie.
- Rolling Forecast : Mettre à jour mensuellement une prévision à 13 semaines pour une gestion fine de la liquidité court terme.
- Modélisation du BFR : Modéliser l'impact des variations d'activité sur le besoin en fonds de roulement.
Reporting et Analyse
- Dashboard Hebdo/Mensuel : Produire un reporting synthétique pour le DAF incluant la position de cash nette, l'utilisation des lignes de crédit et les indicateurs de performance (DSO, DPO), la conversion en cash.
- Analyse des Écarts : Expliquer de manière détaillée les écarts entre le cash "prévu" et le cash "réalisé".
- Présentations : Préparer en lien avec le DAF les présentations destinées au Groupe ou aux actionnaires.
Indicateurs de Performance (KPIs)
Vous pilotez la performance du cash au travers de KPIs, en lien avec les exigences du Groupe en la matière.
Indicateur
DSO (Days Sales Outstanding) Le nombre de jours moyen pour encaisser une facture
Taux d'Échu Pourcentage de la balance âgée qui a dépassé la date d'échéance
Cash Collection Efficiency Capacité à collecter ce qui est exigible sur une période donnée.
Cash conversion Capacité à convertir l'EBITDA en cash
Taux de Litiges Diminuer le volume de créances bloquées pour causes opérationnelles.
Précision du Forecast Écart entre les prévisions et le réalisé
Profil Recherché
Nous recherchons un 'Expert du "Cash Collect" qui assurera le pilotage du cash en soutien du DAF .
- Formation : Bac +5 en Finance, Comptabilité ou Trésorerie (Université ou École de Commerce).
- Expérience : minimum 7-10 ans d'expérience, idéalement acquise dans une entreprise de services dans des fonctions similaires (gestion de trésorerie, trésorerie d'entreprise, audit financier ou gestion des risques financiers). Une double compétence Trésorerie et Credit Management est idéale pour ce poste.
- Compétences techniques : Maîtrise avancée d'Excel et d'un logiciel de trésorerie (connaissance de Kyriba et Dynamics 360 sont un plus).
- Solides connaissances en comptabilité générale et analytique.
- Maitrise des processes clés de l'entreprise (O2C, P2P, Capex...)
- Anglais professionnel
- Soft Skills :
- Rigueur, capacité d'analyse : travailler de manière fiable, en autonomie. Assurer une grande précision dans les prévisions de trésorerie et les modèles de risque.
- Fermeté et Diplomatie : savoir réclamer l'argent dû tout en préservant la relation commerciale. Être doté d'excellent relationnel pour échanger avec des interlocuteurs variés.
- Orienté Solution : forte culture du résultat, ne pas se contenter de signaler un impayé, mais chercher la cause racine (opérationnelle ou financière).
- Orientation Business : Vous comprenez les métiers de l'entreprise et savez identifier où le cash "dort" dans les processus.
- Capacité d'influence : Vous savez convaincre un opérationnel de changer ses habitudes de facturation ou de relance.
- Agilité technologique : Capacité à faire le pont entre l'ERP (comptabilité) et les outils métiers pour extraire des données prédictives.
Informations pratiques :
poste basé à Bois Colombes
CDI (statut cadre) 12 RTT
Télétravail possible (8J/mois)
Rémunération : 80 à 95Ke en package
date d'embauche souhaitée
06 - 05 - 2026
Compétences requises
- Reporting
- Audit financier
- Esprit d'analyse