Trésorier Groupe H/F - 92

Notre client, entreprise reconnue dans le secteur industriel et située à Levallois-Perret, recherche un(e) Trésorier(e) Groupe en CDI.

Cabinet de recrutement à taille humaine et multi spécialisé, Haltys intervient sur le recrutement d'employés qualifiés et de cadres en CDI, CDD et intérim.

Notre mission est de vous accompagner tout au long de votre carrière professionnelle. Nous vous apportons de l'expertise et du conseil afin de définir ensemble les opportunités d'emploi adaptées à vos attentes.Au sein d'une équipe à taille humaine et directement rattaché(e) au Responsable trésorerie, vos principales missions seront les suivantes :

Cash Management & Pilotage de la liquidité

- Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe : suivi des positions bancaires, équilibrages et optimisation des flux
- Élaboration et actualisation des prévisions de trésorerie court terme
- Production des reportings de trésorerie à destination de la Direction Financière
- Gestion des placements de trésorerie en cohérence avec la politique financière
- Administration du parc des cartes bancaires Groupe
- Support trésorerie dans le cadre des opérations de croissance externe (M&A)

Systèmes d'Information & Conformité

- Administration du Système d'Information de Trésorerie Kyriba (gestion des accès, paramétrage, support utilisateurs)
- Supervision des interfaces ERP et gestion des fichiers de paiement en coordination avec l'IT et la Comptabilité
- Accompagnement de la mise en conformité à la norme ISO 20022
- Gestion de la conformité bancaire : KYC, suivi des délégations de signature, ouverture et clôture des comptes bancaires

Financements & Dette

- Gestion des tirages sur dette externe
- Suivi des échéances des financements externes et intragroupe
- Gestion documentaire et suivi contractuel des financements
- Modélisation et mise à jour des financements dans Finance Active