Comptable Trésorerie H/F - 92

Huca Group accompagne les entreprises dans leurs recrutements en approche directe sur l'ensemble des fonctions supports, avec une expertise reconnue en finance, comptabilité, RH et paie. Notre approche humaine et métier vise des recrutements durables, fondés sur l'adéquation des compétences, des motivations et de la culture d'entreprise.1. Trésorerie

- Équilibrage journalier des comptes bancaires
- Rapprochement bancaire journalier
- Préparation des virements pour la campagne hebdomadaire de règlements
- Compléter le prévisionnel de trésorerie hebdomadaire
- Etablir le budget prévisionnel annuel de trésorerie à partir du budget transmis par le Contrôle de gestion
- Gestion des relations bancaires
- Répondre aux questions des Commissaires aux comptes sur la partie trésorerie (rapprochements bancaires, relevés de comptes, tableaux de suivi des emprunts, lettres de circularisation)

2. Comptabilité

- Saisie des caisses
- Être le référent caisse en binôme avec un comptable général :
- suivi des dépôts d'espèces,
- accompagnement/formation des nouveaux arrivants en magasin sur le fichier de caisse, etc.
- Gestion des relations entre les services internes et les magasins :
- relance des responsables de magasins pour obtenir les justificatifs de caisses.