Comptable Trésorerie H/F - 92

Vous êtes comptable trésorier et vous souhaitez rejoindre un groupe avec des perspectives de développement intéressantes avec des responsabilités importantes ? Vous êtes au bon endroit.

Je suis Charline Terki, consultante en recrutement chez Fed Finance et je recherche un comptable trésorier/bancaire pour intégrer l'équipe financière de mon client.

Nous proposons un CDI situé à Le Plessis Robinson.Les principales missions :

1) Suivi des mouvements de trésorerie
- Contrôler les entrées et sorties d'argent (paiements clients, règlements fournisseurs, salaires, impôts, etc.).
- Vérifier la cohérence entre les écritures comptables et les relevés bancaires.
- Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens ou hebdomadaires.

2) Prévisions et gestion de la liquidité
- Établir des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Anticiper les besoins de financement ou les excédents de trésorerie.

3) Gestion bancaire
- Suivre et négocier les conditions bancaires (taux, commissions, frais).
- Assurer la relation avec les banques.
- Mettre en place ou suivre les instruments financiers (prêts, lignes de crédit, placements, etc.).

4) Comptabilité et reporting
- Saisir les opérations de trésorerie dans la comptabilité.
- Participer à la clôture comptable (justification des comptes de trésorerie, lettrages).
- Produire des reportings de trésorerie à destination de la direction financière.