Cash Management Analyst Luxe H/F - 92

Depuis plus de 20 ans, LTD est un acteur majeur du recrutement, (Placement, Intérim) avec une expertise reconnue dans les secteurs :

- Couture/Mode/ Luxe, Retail, Tertiaire & Atelier

Nous intervenons auprès de toutes les sociétés : PME, Groupes & Grandes sociétésNous recherchons pour le compte d'une maison de luxe un Cash Management Analyst.

Vos missions sont les suivantes :

CASH MANAGEMENT ANALYST

OPERATIONS QUOTIDIENNES & SUPPORT AUX ENTITES
- Business partner des entités pour les soutenir dans les opérations de Cash Management, suivre le traitement des opérations urgentes,
diffuser et animer les procédures et bonnes pratiques groupe, participer à la formation des interlocuteurs privilégiés ;
- Intégration de nouvelles entités dans le process Core Model Trésorerie.
- Suivi des acquisitions et intégration de nouvelles entités,
- Ouvertures des comptes bancaires, rationalisation bancaire, transfert des opérations et formation aux différents outils en collaboration
avec les autres pôles de l'équipe Trésorerie.
- Analyse les positions de Cash de nos entités françaises
- Interactions privilégiées avec les départements Comptabilité, IT Finance et Juridique ;
- Gestion des prévisions de trésorerie court-terme en étroite collaboration avec le pôle Forecast
- Suivi du processus groupe de Netting (interface SAP, saisie des transactions complémentaires dans l'outil TMS)
- Préparation des éléments nécessaires aux clôtures comptables et supervision des demandes de l'audit externe

OPERATIONS BACK-OFFICE & MIDDLE OFFICE
- Suivi et mise à jour des pouvoirs bancaires, en coordination entre les entités, les banques et les équipes juridiques ainsi que les
diligences sur les sujets de KYC ;
- Mise en place des recommandations de l'audit interne et guidelines Trésorerie Groupe

PROJET
- Evolution dans un écosystème en mutation du fait de projets d'envergure :
- Implémentation et amélioration continue autour des connectivités bancaires ;