Comptable - Gestionnaire Trésorerie H/F - 92

Groupe familial et indépendant, fort de plus de 35 ans d'expérience, Spirit s'affirme comme une référence nationale en immobilier. Nous intervenons sur les métiers de la promotion en immobilier résidentiel et tertiaire, la gestion d'actifs immobiliers, l'immobilier géré ainsi que les grands projets. Nous développons également de nouvelles activités pour répondre aux besoins de l'immobilier de demain : les énergies renouvelables, le coworking, le crowdfunding immobilier, solutions digitales.

En rejoignant Spirit, vous intégrerez un groupe immobilier qui cultivera votre talent, aux côtés de 260 professionnels partageant leur passion de l'immobilier, tous engagés dans la dynamique de croissance du groupe et le déploiement de nouvelles synergies entre ses activités !

Nous recrutons un Comptable / Gestionnaire Trésorerie H/F.

Les responsabilités et missions qui vous sont confiées :
Pilotage de la trésorerie - suivi & prévisions :

- Suivi et mise à jour du réalisé de trésorerie de l'ensemble du groupe à une fréquence hebdomadaire et mensuelle.
- Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie court, moyen et long terme
Hebdomadaire,
Mensuel et Pluriannuel (horizon 2 ans) en coordination étroite avec le Contrôle de gestion.

- Équilibrage quotidien des comptes bancaires pour garantir une gestion proactive des flux.

Relations bancaires & gestion opérationnelle :

- Assurer le rôle d'interlocuteur principal des partenaires bancaires, tant sur les aspects administratifs qu'opérationnels.
- Suivi des ouvertures et clôtures de comptes bancaires.
- Mise à jour du système de télétransmission bancaire (comptes, contrats Ebics, certificats, paramétrages.).

Optimisation & contrôle :

- Optimiser l'utilisation de Kyriba, notamment pour la production de reportings
- Optimiser la gestion des excédents de trésorerie
- Contrôler les frais et commissions bancaires, ainsi que les intérêts facturés par les établissements financiers.

Soutien au financement des activités :

- Appui au Chargé de finance & contrôle de gestion dans la mise en place des financements bancaires (pôles promotion et investissement).
- Centralisation et transmission des pièces nécessaires à la complétude des dossiers financiers.
- Suivi du reporting trimestriel bancaire requis dans le cadre des financements actifs.

Suivi des engagements & flux liés aux opérations :

- Mise à jour des tableaux de suivi des engagements financiers du groupe, en lien avec les accords de financement.
- Gestion opérationnelle des appels de fonds propres et des distributions de marges sur les opérations immobilières.