Gestionnaire de Trésorerie H/F - 92

Robert Walters est un cabinet de recrutement offrant des opportunités en intérim, CDD et CDI en Île de France, Rhône Alpes et dans la région Grand Ouest.

Notre équipe est spécialisée sur les métiers de l'immobilier avec un objectif : créer la meilleure association entre les besoins de nos partenaires et les ambitions professionnelles de nos candidats.Nous recrutons un(e) Gestionnaire de trésorerie H/F pour un CDI. Le poste est basé à Levallois-Perret 92. Vous travaillerez pour un Promoteur Immobilier de renommée. Le poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise entre 40000€ et 55000€ brut annuel.

Le Gestionnaire de trésorerie contribue à la gestion administrative et financière du Groupe. Les principales missions sont les suivantes :

Pilotage de la trésorerie - suivi & prévisions :



- Suivi et mise à jour du réalisé de trésorerie de l'ensemble du groupe à une fréquence hebdomadaire et mensuelle.

- Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie court, moyen et long terme

* Hebdomadaire,
* Mensuel et Pluriannuel (horizon 2 ans) en coordination étroite avec le Contrôle de gestion.



- Équilibrage quotidien des comptes bancaires pour garantir une gestion proactive des flux.



ØRelations bancaires & gestion opérationnelle :



- Assurer le rôle d'interlocuteur principal des partenaires bancaires, tant sur les aspects administratifs qu'opérationnels.

- Suivi des ouvertures et clôtures de comptes bancaires.

- Mise à jour du système de télétransmission bancaire (comptes, contrats Ebics, certificats, paramétrages...).



ØOptimisation & contrôle :



- Optimiser l'utilisation de Kyriba, notamment pour la production de reportings

- Optimiser la gestion des excédents de trésorerie

- Contrôler les frais et commissions bancaires, ainsi que les intérêts facturés par les établissements financiers.



ØSoutien au financement des activités :



- Appui au Chargé de finance & contrôle de gestion dans la mise en place des financements bancaires (pôles promotion et investissement).

- Centralisation et transmission des pièces nécessaires à la complétude des dossiers financiers.

- Suivi du reporting trimestriel bancaire requis dans le cadre des financements actifs.



ØSuivi des engagements & flux liés aux opérations :



- Mise à jour des tableaux de suivi des engagements financiers du groupe, en lien avec les accords de financement.

- Gestion opérationnelle des appels de fonds propres et des distributions de marges sur les opérations immobilières.