Trésorier H/F - 92

Michael Page Interim Management est le spécialiste de l'intérim de cadres et du management de transition. Nous accompagnons nos clients sur des missions de transformation, de remplacement ou d'amélioration de la performance.

Notre client recherche un Trésorier pour une mission de 4 mois.Vos missions seront les suivantes :

* Effectuer la gestion et la tenue de la trésorerie quotidienne,
* Gérer les liquidités du Groupe autour de plusieurs entités,
* Contrôler, sécuriser et valider les flux de trésorerie,
* Contrôler et effectuer les états de rapprochements bancaires,
* Suivre les positions bancaires,
* Exécuter les ordres de virement fournisseurs,
* Traiter les virements de toutes devises confondues,
* Assurer la sécurité des transactions,
* Mettre à jour les contrats EBICS,
* Gérer le cash pooling,
* Contrôler les frais bancaires, intérêts, anomalies, rejets et réclamations,
* Participer à la gestion des relations avec les banques et autres partenaires financiers,
* Préparer les reportings de trésorerie,
* Contrôler et assurer un « reporting » des flux en respectant la méthode appliquée,
* Aider à la mise en place et au suivi des procédures de contrôle interne liées à la trésorerie,
* Participer à l'intégration des acquisitions,
* Collaborer aux projets d'études de déploiement de l'outil Groupe,
* Participer à la gestion de projet.

Pas de télétravail.